ACF VI: Mehr Transparenz im Zielportfolio und schneller in die Ertragsphase

ASTORIUS meldet aus den Europafonds „ACF I bis III“:

„Insgesamt sind … 24 Portfoliounternehmen der Fondsprogramme ACF I-III verkauft worden zu einem durchschnittlichen Vervielfacher von 3,8x auf das eingesetzte Kapital. In über 80% der Verkäufe wurde der Kapitaleinsatz mehr als verdoppelt, und in knapp einem Viertel mehr als verfünffacht.“ (Astorius)

Grafik Private Equity Performance
Quelle: Bain & Company – Global Private Equity Report 2021. Eine frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Die Verkäufe im ACF-Portfolio liegen bisher Jahr für Jahr stabil über dem Marktdurchschnitt.

Damit bestätigt ASTORIUS seine Führung in Expertise, Qualität und Performance am deutschen Markt für Spezial-AIF (ab 200tsd. Euro) im Private Equity (PE)-Segment. Ein ASTORIUS-typischer Vorteil hierbei: Diese 200tsd Euro Mindestanlage werden nicht sofort und auf einen Schlag fällig, sondern über mehrere Jahre in Tranchen abgerufen (Erläuterung siehe weiter unten). Dies schafft eine hohe Flexibilität und vorausschauende Optionen für die Vermögensplanung. Für Kunden, die in diesem Herbst in diese attraktive Anlageklasse investieren möchten, gibt es noch weitere gute Nachrichten.

„Das Zielvolumen des ACF VI von EUR 75 Millionen wurde im Laufe des Sommers überschritten. Noch bis Ende Oktober nehmen wir für den ACF VI weitere Zeichnungen ab EUR 200.000 an, bevor der Fonds final schließt. Die Investitionsaktivitäten des ACF VI sind mit sechs hochkarätigen Zielfonds und den ersten 18 erworbenen Beteiligungen bereits gut unterwegs. Spätentschlossene Investoren profitieren dadurch von einer hohen Transparenz auf das Dachfonds-Portfolio und einer erhöhten Abrufgeschwindigkeit.„ (Astorius), Erläuterung nachfolgend.

Wichtig: Ihre Zeichnungssumme wird in mehreren Tranchen abgerufen, die sich über mehrere Jahre verteilen.

Zur Erläuterung: Sollten Sie gern investieren wollen, die Mindestanlagesumme von 200.000 Euro aber nicht sofort verfügbar haben, können Sie ggf. dennoch in den Fonds investieren. Die Zeichnungssumme wird in mehreren Schritten abgerufen, die sich auch bei einer „erhöhten Abrufgeschwindigkeit“ noch über einen längeren Zeitraum verteilen (siehe Schaubild).

Grafik J-Kurve

Der Fonds wurde vor ca. einem Jahr aufgelegt. Von dem Zeitpunkt an startet die Anlagestrategie nach dem Muster der „J-Curve“ (siehe Schaubild: Ausschüttungen). „Erhöhte Abrufgeschwindigkeit“ bedeutet für Anleger auch, dass die Ausschüttungen ein Jahr früher beginnt als im grundlegenden Fondskonzept vorgesehen, wenn jetzt noch in den ACF VI investiert wird. Grundsätzlich erhalten Anleger in ACF-Fonds von ASTORIUS prognosegemäß bereits Ausschüttungen, bevor die gesamte Zeichnungssumme abgerufen wurde (siehe 3. bis 6. Jahr).

Eckdaten des ACF VI: EUROPA

  • Dachfondskonzept mit Investitionen in 6 bis 10 PE-Zielfonds aus dem europäischen Mittelstandssegment, 6 PE-Zielfonds bereits angebunden
  • 10 – 12 % p.a. nach Kosten (Netto IRR) geplant
  • Laufzeitprognose: bis 31.12.2029
  • AB € 200.000 zzgl. 3 % Agio (Einzahlung verteilt über 2 – 3 Jahre);
    Nach Annahme Einzahlung in Höhe von 20 % der Zeichnungssumme, zzgl. weiterer 10 – 20 % in 2021.
  • Fondsschließung: Ende Oktober 2021
weitere Informationen zu ACF VI: EUROPA
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Eckdaten des ACF VII: USA

  • Dachfondskonzept mit Investitionen in 6 bis 10 PE-Zielfonds aus dem nordamerikanischen Mittelstandssegment, Co-Investments
  • 10 – 12 % p.a. nach Kosten (Netto IRR) geplant
  • Laufzeitprognose: bis 31.12.2031
  • AB USD 300.000 zzgl. 3 % Agio (Einzahlung verteilt über 2 – 3 Jahre);
    Nach Annahme Einzahlung in Höhe von 10 % der Zeichnungssumme
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Es handelt sich um eine unverbindliche Werbeinformation. Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Finanzanlage verbunden sind, entnehmen Sie bitte den allein verbindlichen und veröffentlichten Emissionsdokumenten (jeweils Stand Juli 2021), ggf. erforderlichen Nachträgen sowie dem Basisinformationsblatt. Diese deutschsprachigen Unterlagen können bei Hörtkorn Finanzen GmbH über die unten angegebenen Kontaktdaten kostenlos angefordert werden.

Risiken: Der Erwerb einer Vermögensanlage oder sonstigen Finanzanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Grundsätzlich gilt: Je höher die Rendite oder der Ertrag, desto größer das Risiko eines Verlustes. Risikofaktoren sind z.B. höhere Kosten als kalkuliert; negative Prognoseabweichungen; geringere Verkaufserlöse bzw. Einnahmen; Änderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.

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Sabrina Kramer - Leiterin Investorenbetreuung
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